あかつき本社

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決算書

あかつき本社のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,538,426	1,847,461
減価償却費	87,227	107,213
のれん償却額	34,465	52,805
負ののれん償却額	△443,637	△135,831
負ののれん発生益	－	△405,175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,341	△46,848
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,533	12,621
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	45,293
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,405	18,371
持分法による投資損益（△は益）	42,425	△66,448
投資有価証券売却損益（△は益）	△32,412	△275,025
投資有価証券評価損益（△は益）	9,679	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△27,349
固定資産除却損	6,599	4,537
減損損失	21,863	6,957
訴訟和解金	8,500	12,706
システム移行費用	130,000	－
社債発行費	26,035	16,723
受取利息及び受取配当金	△13,868	△33,885
支払利息	45,500	93,452
差入保証金の増減額（△は増加）	△466,481	359,265
預託金の増減額（△は増加）	△659,516	△733,000
トレーディング商品の増減額	△121,783	△11,930
約定見返勘定の増減額（△は増加）	132,740	151,724
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△2,520,012	△575,802
立替金及び預り金の増減額	834,393	1,534,603
受入保証金の増減額（△は減少）	218,467	△333,670
その他	△645,120	△605,308
小計	△1,807,977	1,013,462
利息及び配当金の受取額	21,062	38,503
利息の支払額	△35,106	△83,299
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△84,730	53,151
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,906,753	1,021,817


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△170,924	△89,746
有形固定資産の売却による収入	－	17,000
無形固定資産の取得による支出	△123,649	△30,955
投資有価証券の取得による支出	△1,323,560	△298,124
投資有価証券の売却による収入	104,324	573,072
子会社株式の取得による支出	－	△139,868
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	139,443	30,948
貸付けによる支出	△870,782	△92,300
貸付金の回収による収入	400,450	419,812
その他	△12,027	22,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,856,724	412,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入	600,000	2,200,000
借入金の返済による支出	△455,549	△2,800,000
自己株式の処分による収入	1,192,221	－
自己株式の取得による支出	△544,864	△399,830
社債の発行による収入	3,476,964	4,933,276
社債の償還による支出	－	△3,503,000
株式の発行による収入	425,243	411,623
少数株主からの払込みによる収入	774,134	270,000
配当金の支払額	△87,777	△330,618
その他	△6,411	△11,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,373,960	769,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,610,482	2,203,871
現金及び現金同等物の期首残高	2,170,339	3,786,524
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	5,702	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,786,524	5,990,395