あかつき本社

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あかつき本社のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,768,774	3,871,227
減価償却費	183,147	209,296
のれん償却額	215,568	215,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△676	5,740
賞与引当金の増減額（△は減少）	120,643	52,164
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	47,509	107,512
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14,722	△29,313
投資有価証券売却損益（△は益）	△466	△62,210
関係会社株式評価損	14,243	－
固定資産売却損益（△は益）	△57	△2,872
受取利息及び受取配当金	△459,302	△570,417
支払利息	439,714	517,077
差入保証金の増減額（△は増加）	△163,401	△723,789
預託金の増減額（△は増加）	△8,962,340	700,000
トレーディング商品の増減額	△158,080	△103,699
販売用不動産の増減額（△は増加）	△1,537,115	△2,592,549
約定見返勘定の増減額（△は増加）	△630,760	265,263
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△2,173,266	△755,870
立替金及び預り金の増減額	11,142,983	△2,803,480
受入保証金の増減額（△は減少）	△186,485	△136,527
その他	△116,144	173,438
小計	1,559,210	△1,663,781
利息及び配当金の受取額	415,335	523,812
利息の支払額	△493,507	△604,604
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△663,554	△1,603,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	817,483	△3,348,242

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,020,826	△990,823
定期預金の払戻による収入	1,020,813	990,788
有形固定資産の取得による支出	△16,676	△241,192
有形固定資産の売却による収入	60	10,163
無形固定資産の取得による支出	△71,333	△131,613
投資有価証券の取得による支出	△354,807	△299,364
投資有価証券の売却による収入	26,880	239,735
投資有価証券の償還による収入	83,464	271,950
貸付けによる支出	△485,468	△542,327
貸付金の回収による収入	26,157	404,130
その他	20,289	△10,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△771,446	△298,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,702,051	△2,325,683
長期借入れによる収入	2,328,600	3,410,968
長期借入金の返済による支出	△1,998,434	△2,106,569
ノンリコース長期借入れによる収入	－	2,050,000
ノンリコース長期借入金の返済による支出	△1,014,980	△35,000
社債の発行による収入	6,996,040	6,995,845
社債の償還による支出	△7,000,000	△7,000,000
自己株式の取得による支出	△200,875	△229,480
配当金の支払額	△645,206	△758,506
非支配株主からの払込みによる収入	643,000	－
非支配株主への配当金の支払額	△11,401	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△10,260
その他	△15,304	△12,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,783,489	△20,826
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,829,526	△3,667,979
現金及び現金同等物の期首残高	11,406,380	22,235,906
現金及び現金同等物の期末残高	22,235,906	18,567,926