池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,688 | 15,491 |
| 減価償却費 | 4,743 | 4,452 |
| 減損損失 | 161 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △3,564 | △875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △779 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △188 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △76 | △63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △64 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △6 | △707 |
| 資金運用収益 | △46,461 | △45,565 |
| 資金調達費用 | 1,691 | 822 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,901 | 1,051 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △12 | △25 |
| 為替差損益（△は益） | △13,591 | △681 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 92 |
| 貸出金の純増（△）減 | △233,358 | △94,459 |
| 預金の純増減（△） | 22,001 | 88,278 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △743,990 | 127,570 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,416 | △3,416 |
| コールローン等の純増（△）減 | △7,274 | 3,334 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △80,420 | △4,371 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,650 | △43 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 367 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,147 | 873 |
| 資金運用による収入 | 47,179 | 44,872 |
| 資金調達による支出 | △1,843 | △857 |
| その他 | △4,986 | △14,448 |
| 小計 | △1,031,986 | 121,898 |
| 法人税等の支払額 | △2,145 | △549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,131 | 121,348 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △96,890 | △203,578 |
| 有価証券の売却による収入 | 188,957 | 15,746 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,025 | 42,215 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,857 | △4,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,076 | △1,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,660 | △145,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 282 |
| 配当金の支払額 | △3,528 | △3,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △25,216 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,753 | △2,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △897,120 | △27,274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,443 | 815,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 815,323 | 788,049 |
