池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,839 | 11,688 |
| 減価償却費 | 4,650 | 4,743 |
| 減損損失 | 177 | 161 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | △17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △1,033 | △3,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | △779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | △5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △331 | △188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △105 | △76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | △64 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △10 | △6 |
| 資金運用収益 | △45,310 | △46,461 |
| 資金調達費用 | 1,013 | 1,691 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,372 | 9,901 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 65 | △12 |
| 為替差損益（△は益） | △6,634 | △13,591 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △70 | 58 |
| 貸出金の純増（△）減 | △212,303 | △233,358 |
| 預金の純増減（△） | 148,403 | 22,001 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 109,665 | △743,990 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 542 | 4,416 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,076 | △7,274 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 74,468 | △80,420 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △2,445 | 1,650 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △185 | 11 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 513 | 1,147 |
| 資金運用による収入 | 45,471 | 47,179 |
| 資金調達による支出 | △1,072 | △1,843 |
| その他 | △1,569 | △4,986 |
| 小計 | 139,157 | △1,031,986 |
| 法人税等の支払額 | △352 | △2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,804 | △1,034,131 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △304,026 | △96,890 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,123 | 188,957 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,531 | 68,025 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △4,500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,850 | △2,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,041 | △1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,534 | 165,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,851 | △3,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △172 | △18 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △25,216 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,004 | △28,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,287 | △897,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,156 | 1,712,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,712,443 | 815,323 |
