池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,628 | 13,839 |
| 減価償却費 | 5,207 | 4,650 |
| 減損損失 | 6 | 177 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,513 | △1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | 848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △46 | △331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △127 | △105 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △8 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 297 | △10 |
| 資金運用収益 | △43,124 | △45,310 |
| 資金調達費用 | 1,306 | 1,013 |
| 有価証券関係損益（△） | △2,147 | 1,372 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | △492 | △6,634 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △0 | △70 |
| 貸出金の純増（△）減 | △328,026 | △212,303 |
| 預金の純増減（△） | 420,959 | 148,403 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 764,120 | 109,665 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △5,379 | 542 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 50 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | △2,742 | 9,076 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,323 | 74,468 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 406 | △2,445 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △68 | △185 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 513 |
| 資金運用による収入 | 43,249 | 45,471 |
| 資金調達による支出 | △1,549 | △1,072 |
| その他 | 5,280 | △1,569 |
| 小計 | 880,162 | 139,157 |
| 法人税等の支払額 | △136 | △352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,026 | 138,804 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △144,950 | △304,026 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,962 | 123,123 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,220 | 105,531 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | △4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,432 | △2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,163 | △1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,923 | △83,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 360 | － |
| 配当金の支払額 | △2,855 | △2,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △172 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,776 | △3,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △143 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,182 | 52,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 801,973 | 1,660,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,660,156 | 1,712,443 |
