池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,042 | 7,628 |
| 減価償却費 | 5,784 | 5,207 |
| 減損損失 | 99 | 6 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | 28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △2,580 | 4,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,352 | △46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △92 | △127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △71 | △8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △371 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 74 | 297 |
| 資金運用収益 | △44,985 | △43,124 |
| 資金調達費用 | 2,655 | 1,306 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,802 | △2,147 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △43 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 3,524 | △492 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △341 | △0 |
| 貸出金の純増（△）減 | △50,417 | △328,026 |
| 預金の純増減（△） | 42,337 | 420,959 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 86,027 | 764,120 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 833 | △5,379 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 61 | 50 |
| コールローン等の純増（△）減 | 476 | △2,742 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △87,321 | 10,323 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 45 | 406 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 147 | △68 |
| 資金運用による収入 | 46,667 | 43,249 |
| 資金調達による支出 | △2,917 | △1,549 |
| その他 | 10,002 | 5,280 |
| 小計 | 18,074 | 880,162 |
| 法人税等の支払額 | △721 | △136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,352 | 880,026 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △191,732 | △144,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 130,371 | 16,962 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,227 | 112,220 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △6,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,937 | △2,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,872 | △1,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 806 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,863 | △18,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 280 | 360 |
| 配当金の支払額 | △3,908 | △2,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △95 |
| 自己株式の処分による収入 | 739 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,896 | △2,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △169 | △143 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,149 | 858,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736,824 | 801,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 801,973 | 1,660,156 |
