池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,892 | 7,487 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,320 |
| 減損損失 | 56 | 2,101 |
| のれん償却額 | 217 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | △27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △7,012 | △908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | △650 |
| 退職給付信託返還益 | △1,710 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △974 | △1,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 25 | 99 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 371 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 419 | 29 |
| 資金運用収益 | △51,223 | △48,673 |
| 資金調達費用 | 5,294 | 5,114 |
| 有価証券関係損益（△） | △4,793 | 336 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 864 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | △1,929 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △49 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | △88,078 | △15,681 |
| 預金の純増減（△） | 102,676 | 43,444 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 900 | △900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △22,603 | △9,056 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △679 | 587 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 141 | 63 |
| コールローン等の純増（△）減 | △3,680 | △3,344 |
| コールマネー等の純増減（△） | △24,716 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △84,759 | △77,681 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 892 | △65 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △21 | △153 |
| 資金運用による収入 | 52,360 | 50,055 |
| 資金調達による支出 | △5,730 | △5,583 |
| その他 | △22,963 | △1,746 |
| 小計 | △133,823 | △52,629 |
| 法人税等の支払額 | △2,592 | △883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,416 | △53,512 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △413,251 | △133,388 |
| 有価証券の売却による収入 | 399,351 | 166,240 |
| 有価証券の償還による収入 | 203,189 | 97,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,010 | △4,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,518 | △1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 218 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,204 | 124,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △7,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △5,487 | △5,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △116 | △39 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △15,359 |
| 自己株式の処分による収入 | 617 | 723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,986 | △40,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,801 | 30,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 669,243 | 706,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 706,045 | 736,824 |
