池田泉州ホールディングス

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池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	19,653	22,890
	減価償却費	4,656	4,833
	減損損失	22	36
	のれん償却額	133	208
	負ののれん償却額	△2	△2
	負ののれん発生益	△3	△1,596
	持分法による投資損益（△は益）	△29	△40
	貸倒引当金の増減（△）	△15,890	△7,015
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△29	3
	退職給付信託設定損益（△は益）	△2,291	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,538	△1,736
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	16
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△74	△22
	睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）	13	80
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	7	29
	偶発損失引当金の増減（△）	△13	△28
	資金運用収益	△60,870	△63,681
	資金調達費用	8,806	8,210
	有価証券関係損益（△）	△5,060	△560
	金銭の信託の運用損益（△は益）	219	△1,670
	為替差損益（△は益）	△31,497	△35,988
	固定資産処分損益（△は益）	57	△17
	貸出金の純増（△）減	△24,104	△70,192
	預金の純増減（△）	90,033	156,353
	譲渡性預金の純増減（△）	－	1,543
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	46,608	48,680
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△3,836	△2,687
	商品有価証券の純増（△）減	△14	△54
	コールローン等の純増（△）減	4,655	1,200
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	190,776	△64,514
	外国為替（資産）の純増（△）減	△1,153	△792
	外国為替（負債）の純増減（△）	157	172
	資金運用による収入	61,215	65,823
	資金調達による支出	△10,313	△9,444
	その他	8,300	2,947
	小計	278,607	52,981
	法人税等の支払額	△1,255	△1,342
	営業活動によるキャッシュ・フロー	277,352	51,639

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△1,123,362	△841,250
	有価証券の売却による収入	291,683	818,433
	有価証券の償還による収入	660,551	311,784
	金銭の信託の増加による支出	△8,612	△38
	金銭の信託の減少による収入	381	1,691
	有形固定資産の取得による支出	△2,733	△1,761
	無形固定資産の取得による支出	△1,500	△1,857
	有形固定資産の売却による収入	56	565
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,400	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,936	287,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入	15,000	－
	劣後特約付借入金の返済による支出	－	△8,000
	劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入	20,000	－
	配当金の支払額	△5,208	△4,832
	少数株主への配当金の支払額	△247	△480
	自己株式の取得による支出	△10,390	△118
	自己株式の処分による収入	624	593
	財務活動によるキャッシュ・フロー	19,778	△12,839
現金及び現金同等物に係る換算差額		△239	△199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		110,955	326,167
現金及び現金同等物の期首残高		95,361	206,317
現金及び現金同等物の期末残高		206,317	532,484