池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,491 | 19,516 |
| 減価償却費 | 4,452 | 4,450 |
| 減損損失 | 227 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | △14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △875 | △130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △31 | △58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | △7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △63 | △71 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △707 | 49 |
| 資金運用収益 | △45,565 | △51,826 |
| 資金調達費用 | 822 | 4,321 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,051 | 445 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △25 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | △681 | 258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | △94,459 | 151,622 |
| 預金の純増減（△） | 88,278 | 34,881 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 127,570 | △58,127 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △3,416 | 2,497 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,334 | 22 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △4,371 | 4,396 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △43 | 37 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 367 | 164 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 873 | 109 |
| 資金運用による収入 | 44,872 | 51,577 |
| 資金調達による支出 | △857 | △3,008 |
| その他 | △14,448 | 7,901 |
| 小計 | 121,898 | 169,136 |
| 法人税等の支払額 | △549 | △3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,348 | 165,743 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △203,578 | △222,482 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,746 | 40,250 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,215 | 85,479 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,402 | △3,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,735 | △1,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,754 | △101,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | 282 |
| 配当金の支払額 | △3,154 | △3,855 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,860 | △4,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △27,274 | 59,696 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 815,323 | 788,049 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 788,049 | 847,746 |
