フィデアホールディングス

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フィデアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,628	4,528
減価償却費	1,925	1,920
減損損失	659	480
のれん償却額	29	29
貸倒引当金の増減（△）	44	247
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△37	△197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	42
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△112	△68
偶発損失引当金の増減（△）	16	△73
資金運用収益	△30,504	△32,365
資金調達費用	164	441
有価証券関係損益（△）	2,019	4,946
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△297	△338
為替差損益（△は益）	△9	△7
固定資産処分損益（△は益）	284	533
固定資産圧縮損	3	－
補助金収入	△3	－
貸出金の純増（△）減	19,084	△180,009
預金の純増減（△）	63,606	6,747
譲渡性預金の純増減（△）	△2,285	8,812
商品有価証券の純増（△）減	△36	△16
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	20,100	△227,800
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△27	△1,828
コールローン等の純増（△）減	△35	△204
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△23,174	△11,173
外国為替（資産）の純増（△）減	△358	433
外国為替（負債）の純増減（△）	42	△14
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△842	△1,158
資金運用による収入	30,785	32,386
資金調達による支出	△211	△382
その他	1,218	△7,820
小計	87,752	△401,911
法人税等の支払額	△1,849	△2,628
営業活動によるキャッシュ・フロー	85,902	△404,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△478,619	△504,010
有価証券の売却による収入	410,524	317,768
有価証券の償還による収入	108,551	193,459
金銭の信託の増加による支出	△4,000	△7,000
金銭の信託の減少による収入	105	981
有形固定資産の取得による支出	△1,384	△616
有形固定資産の売却による収入	46	662
無形固定資産の取得による支出	△528	△331
無形固定資産の売却による収入	0	－
補助金による収入	3	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,700	913

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△47	△80
配当金の支払額	△1,308	△1,411
自己株式の取得による支出	△5,665	△5,553
自己株式の売却による収入	0	0
子会社の自己株式の取得による支出	－	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,021	△7,235
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	113,590	△410,854
現金及び現金同等物の期首残高	609,301	722,891
現金及び現金同等物の期末残高	722,891	312,037