フィデアホールディングス

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フィデアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,300	2,464
減価償却費	2,568	2,007
減損損失	692	309
のれん償却額	14	29
段階取得に係る差損益（△は益）	△31	－
貸倒引当金の増減（△）	△100	△1,848
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	△30
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	227	△52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	218
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△139	△229
偶発損失引当金の増減（△）	△71	61
その他の引当金の増減額（△は減少）	△2	△1
資金運用収益	△31,360	△29,756
資金調達費用	1,384	773
有価証券関係損益（△）	△751	501
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	487	498
為替差損益（△は益）	△3	3
固定資産処分損益（△は益）	120	30
固定資産圧縮損	－	67
貸出金の純増（△）減	21,368	19,051
預金の純増減（△）	△34,394	△4,414
譲渡性預金の純増減（△）	△27,025	1,222
商品有価証券の純増（△）減	△292	364
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	1,800	2,000
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△1,171	△1,083
コールローン等の純増（△）減	△112	87
コールマネー等の純増減（△）	－	11,427
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	3,392	1,934
外国為替（資産）の純増（△）減	409	△102
外国為替（負債）の純増減（△）	△36	△6
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△3,418	△363
資金運用による収入	32,036	30,451
資金調達による支出	△1,853	△1,041
その他	△1,630	11,337
小計	△33,551	45,916
法人税等の支払額	△1,805	△379
営業活動によるキャッシュ・フロー	△35,357	45,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△433,930	△512,637
有価証券の売却による収入	358,021	378,271
有価証券の償還による収入	103,648	106,698
金銭の信託の増加による支出	△8,000	△11,738
金銭の信託の減少による収入	8,424	3,245
有形固定資産の取得による支出	△837	△1,057
有形固定資産の売却による収入	199	205
無形固定資産の取得による支出	△742	△1,317
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,175	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,607	△38,329


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	－	△5,000
リース債務の返済による支出	△66	△65
配当金の支払額	△1,197	△1,200
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,265	△6,266
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,011	937
現金及び現金同等物の期首残高	154,143	143,132
現金及び現金同等物の期末残高	143,132	144,070