フィデアホールディングス

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フィデアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,703	12,315
減価償却費	1,977	2,168
減損損失	113	8
のれん償却額	95	24
負ののれん償却額	△458	－
貸倒引当金の増減（△）	△637	1,390
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	131	125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	△101
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△90	80
偶発損失引当金の増減（△）	57	△152
その他の引当金の増減額（△は減少）	△5	△4
資金運用収益	△34,991	△37,496
資金調達費用	3,118	3,765
有価証券関係損益（△）	△2,772	△4,485
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△151	150
為替差損益（△は益）	△14	7
固定資産処分損益（△は益）	48	591
貸出金の純増（△）減	△55,368	△29,471
預金の純増減（△）	135,947	70,619
譲渡性預金の純増減（△）	△3,387	18,649
商品有価証券の純増（△）減	△13	△540
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	20,860	△43,300
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	542	△1,483
コールローン等の純増（△）減	479	△110
コールマネー等の純増減（△）	5,428	△33,045
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	37,187	30,306
外国為替（資産）の純増（△）減	415	△554
外国為替（負債）の純増減（△）	△0	10
資金運用による収入	35,957	38,476
資金調達による支出	△3,128	△3,379
その他	△6,498	12,654
小計	145,547	37,219
法人税等の支払額	△980	△3,145
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,567	34,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△339,275	△393,762
有価証券の売却による収入	109,720	200,269
有価証券の償還による収入	96,574	170,607
金銭の信託の増加による支出	△2,022	△3,800
金銭の信託の減少による収入	82	1,003
有形固定資産の取得による支出	△2,724	△3,064
有形固定資産の売却による収入	93	106
無形固定資産の取得による支出	△1,852	△379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△139,403	△29,019


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出	－	△5,000
リース債務の返済による支出	△67	△49
配当金の支払額	△850	△873
非支配株主への配当金の支払額	△3	△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△22
自己株式の取得による支出	△0	△1
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△922	△5,948
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,255	△902
現金及び現金同等物の期首残高	55,644	59,899
現金及び現金同等物の期末残高	59,899	58,997