アイザワ証券グループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,907 | 4,325 |
| 減価償却費 | 361 | 216 |
| のれん償却額 | 112 | 69 |
| 減損損失 | 683 | 76 |
| 資産除去債務戻入益 | △34 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △111 | 454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △92 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △946 | △1,299 |
| 支払利息 | 103 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △847 | △2,518 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △12 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | △33 |
| 固定資産除却損 | ― | 15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △0 | ― |
| 収用補償金 | △88 | ― |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,510 | △6,724 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 120 | △43 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 153 | △25 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 161 | △710 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △1,536 | △493 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 117 | △1,517 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | △1,986 | △1,205 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △0 | 14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △3,753 | 12,045 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △27 | △90 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △274 | 5,796 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △1,873 | △1,525 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 161 | 539 |
| その他 | △427 | △406 |
| 小計 | △9,124 | 7,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 1,259 |
| 利息の支払額 | △103 | △132 |
| 収用補償金の受取額 | 88 | ― |
| 法人税等の支払額 | △1,314 | △330 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,487 | 8,447 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △409 | △2,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 2,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △241 | △204 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | △6 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | △76 | △22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,822 | △1,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,003 | 3,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 734 | 237 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | ― | 314 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △16 | △101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 92 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △263 | △262 |
| その他 | 1 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 1,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,719 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,166 | △391 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △684 | △791 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 35 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 1,021 | 236 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | △626 | △354 |
| 配当金の支払額 | △1,108 | △1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,824 | △1,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 461 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,932 | 8,868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,666 | 13,734 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ― | 106 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,734 | 22,709 |
