アイザワ証券グループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,672 | △1,907 |
| 減価償却費 | 454 | 361 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 減損損失 | ― | 683 |
| 資産除去債務戻入益 | ― | △34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △228 | △111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △95 | △92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,445 | △946 |
| 支払利息 | 86 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,313 | △847 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 1 | ― |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | △12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 68 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 69 | △0 |
| 収用補償金 | ― | △88 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,320 | 2,510 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △12 | 120 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △116 | 153 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 40 | 161 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △3,429 | △1,536 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 486 | 117 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | △1,534 | △1,986 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,467 | △3,753 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 23 | △27 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △70 | △274 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,869 | △1,873 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △544 | 161 |
| その他 | △639 | △427 |
| 小計 | △4,622 | △9,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,433 | 948 |
| 利息の支払額 | △85 | △103 |
| 収用補償金の受取額 | ― | 88 |
| 法人税等の支払額 | △1,665 | △1,314 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,930 | △9,487 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △409 | △409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322 | △241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,009 | △1,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,915 | 2,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 734 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 209 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21 | △16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 72 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △213 | △263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △23 | △76 |
| その他 | 15 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,749 | 474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 2,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230 | 5,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127 | △3,166 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,482 | △684 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 22 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 1,696 | 1,021 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | ― | △626 |
| 配当金の支払額 | △1,367 | △1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 3,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 255 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,434 | △4,932 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,231 | 18,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,666 | 13,734 |
