アイザワ証券グループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,625 | 801 |
| 減価償却費 | 322 | 380 |
| 減損損失 | 48 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △159 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | △475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | △63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △187 | △162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,157 | △1,202 |
| 支払利息 | 184 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △2,455 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | △5 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 0 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △293 | △83 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △2,200 | 2,364 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △873 | 1,393 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | ― | 10 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,923 | 210 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | △1,191 | 40 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9 | 13 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △7,754 | 13,570 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △22 | △14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,897 | △1,880 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △173 | 179 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,667 | △10,792 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,199 | △119 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 171 | △1,162 |
| その他 | 690 | △331 |
| 小計 | △2,039 | 403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,129 | 1,230 |
| 利息の支払額 | △187 | △121 |
| 法人税等の支払額 | △384 | △454 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,333 | 1,255 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,874 | △416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,277 | 484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,555 | △2,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 2,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 58 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 49 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 557 | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 | △161 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △111 | △28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121 | 407 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △86 | △71 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △102 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,017 | 423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △350 | △950 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △204 |
| 配当金の支払額 | △863 | △953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,215 | △2,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,616 | △491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,571 | 11,961 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,961 | 11,469 |
