アイザワ証券グループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 801 | 1,307 |
| 減価償却費 | 380 | 307 |
| 減損損失 | 64 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △475 | 127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △63 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △162 | △165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,202 | △1,047 |
| 支払利息 | 121 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,455 | △391 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △5 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △83 | △263 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,364 | △1,521 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,393 | 547 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 10 | ― |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 210 | △597 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 40 | 351 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13 | △399 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 13,570 | 5,918 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | ― | △858 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △14 | △0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,880 | 3,725 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 179 | △93 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △10,792 | △259 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △119 | 113 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △1,162 | 0 |
| その他 | △331 | 371 |
| 小計 | 403 | 7,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 1,085 |
| 利息の支払額 | △121 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △454 | △243 |
| 法人税等の還付額 | 197 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255 | 8,818 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △416 | △410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484 | 409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183 | △109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,638 | △4,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,563 | 441 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 58 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 350 | 593 |
| 差入保証金の差入による支出 | △28 | △47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 107 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △71 | △170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △102 | △33 |
| その他 | 5 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423 | △3,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △950 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △204 | △729 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 332 |
| 配当金の支払額 | △953 | △1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,110 | △1,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △270 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △491 | 3,692 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,961 | 11,469 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,469 | 15,162 |
