岩井コスモホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,454

5,925

減価償却費

604

695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

531

△123

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

10

△1

受取利息及び受取配当金

△2,949

△2,816

支払利息

419

290

為替差損益（△は益）

△76

△114

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△4,500

△3,500

トレーディング商品の増減額（△は増加）

△326

252

約定見返勘定の増減額（△は増加）

0

△251

信用取引資産の増減額（△は増加）

△15,913

30,853

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）

△196

△887

立替金の増減額（△は増加）

△843

254

差入保証金の増減額（△は増加）

153

1,144

信用取引負債の増減額（△は減少）

5,259

△17,920

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

10,863

△2,545

預り金の増減額（△は減少）

362

△4,210

受入保証金の増減額（△は減少）

62

△4,788

その他

△102

△214

小計

△1,101

2,022

利息及び配当金の受取額

2,914

2,856

利息の支払額

△424

△286

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

52

△1,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,441

3,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△925

△972

定期預金の払戻による収入

2,021

837

有形固定資産の取得による支出

△67

△158

無形固定資産の取得による支出

△67

△239

投資有価証券の取得による支出

△75

△136

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

58

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

946

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

200

リース債務の返済による支出

△5

△6

長期借入金の返済による支出

△450

△900

社債の発行による収入

2,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,290

△1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,746

△2,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

715

625

現金及び現金同等物の期首残高

4,975

5,690

現金及び現金同等物の期末残高

5,690

6,315