岩井コスモホールディングス

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決算書

岩井コスモホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,745	2,984
減価償却費	469	574
減損損失	－	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19	△13
賞与引当金の増減額（△は減少）	△575	89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6	△9
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	21	△175
受取利息及び受取配当金	△2,846	△2,441
支払利息	470	395
為替差損益（△は益）	204	△209
投資有価証券売却損益（△は益）	△86	△1,140
ゴルフ会員権評価損	4	－
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	24,155	△17,251
トレーディング商品の増減額（△は増加）	679	729
約定見返勘定の増減額（△は増加）	90	△102
信用取引資産の増減額（△は増加）	13,072	648
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	223	△677
立替金の増減額（△は増加）	265	243
差入保証金の増減額（△は増加）	365	870
信用取引負債の増減額（△は減少）	△21,901	1,513
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	△838	4,284
預り金の増減額（△は減少）	△14,708	9,837
受入保証金の増減額（△は減少）	△7,808	3,776
その他	△71	728
小計	△5,093	4,702
利息及び配当金の受取額	2,882	2,399
利息の支払額	△474	△393
法人税等の支払額	△367	△369
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,053	6,339


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,630
有形固定資産の取得による支出	△619	△270
無形固定資産の取得による支出	△791	△94
投資有価証券の取得による支出	△20	△141
投資有価証券の売却による収入	291	1,454
貸付金の回収による収入	1	1
その他	57	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,080	△655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,500	△3,800
リース債務の返済による支出	△3	△5
長期借入金の返済による支出	△450	△450
社債の発行による収入	2,000	－
自己株式の取得による支出	△389	－
ストックオプションの行使による収入	5	－
配当金の支払額	△1,654	△1,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,008	△5,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	△204	133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△328	270
現金及び現金同等物の期首残高	5,033	4,704
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,704	※ 4,975