岩井コスモホールディングス

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決算書

岩井コスモホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,164	7,947
減価償却費	664	648
社債発行費	44	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16	△13
賞与引当金の増減額（△は減少）	△108	590
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	1	95
受取利息及び受取配当金	△2,302	△2,612
支払利息	262	259
為替差損益（△は益）	△992	△905
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△40
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	11,500	△21,500
その他の預託金の増減額（△は増加）	△3,914	1,953
トレーディング商品の増減額（△は増加）	△307	321
約定見返勘定の増減額（△は増加）	128	224
信用取引資産の増減額（△は増加）	△16,851	1,412
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	80	△152
立替金の増減額（△は増加）	18	13
差入保証金の増減額（△は増加）	△26	763
信用取引負債の増減額（△は減少）	3,201	△3,317
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	962	322
預り金の増減額（△は減少）	△5,714	10,215
受入保証金の増減額（△は減少）	454	4,795
その他	541	△197
小計	△7,208	822
利息及び配当金の受取額	2,210	2,688
利息の支払額	△256	△261
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△541	△1,670
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,797	1,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,031	△2,793
定期預金の払戻による収入	3,669	6,321
有形固定資産の取得による支出	△71	△531
無形固定資産の取得による支出	△19	△6
長期前払費用の取得による支出	△2	△4
投資有価証券の取得による支出	△59	△114
投資有価証券の売却による収入	101	59
その他	19	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,394	3,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200	－
リース債務の返済による支出	△5	△5
社債の発行による収入	1,955	－
社債の償還による支出	△2,000	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,879	△1,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,728	△1,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	775	538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,145	3,251
現金及び現金同等物の期首残高	13,876	4,731
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,731	※ 7,982