岩井コスモホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

5,747

5,534

預託金

87,054

62,418

顧客分別金信託

85,904

61,748

その他の預託金

1,149

669

トレーディング商品

3,018

2,303

商品有価証券等

3,016

2,302

デリバティブ取引

1

0

約定見返勘定

81

－

信用取引資産

81,858

68,785

信用取引貸付金

78,229

66,711

信用取引借証券担保金

3,628

2,074

有価証券担保貸付金

659

436

借入有価証券担保金

659

436

立替金

1,064

798

短期差入保証金

12,472

12,101

有価証券等引渡未了勘定

－

104

支払差金勘定

－

0

未収収益

1,287

1,196

その他の流動資産

723

828

貸倒引当金

△9

△6

流動資産計

193,958

154,502

固定資産

有形固定資産

1,584

1,906

建物

282

265

器具備品

708

1,027

土地

589

589

リース資産

3

23

無形固定資産

1,005

1,156

ソフトウエア

1,002

1,154

電話加入権

0

0

その他

2

2

投資その他の資産

10,873

10,699

投資有価証券

10,090

9,931

従業員に対する長期貸付金

8

6

長期差入保証金

687

687

その他

349

319

貸倒引当金

△261

△245

固定資産計

13,463

13,762

資産合計

207,421

168,264

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

84

48

商品有価証券等

83

45

デリバティブ取引

1

3

約定見返勘定

－

8

信用取引負債

50,819

28,918

信用取引借入金

40,160

21,161

信用取引貸証券受入金

10,659

7,757

有価証券担保借入金

4,280

3,441

有価証券貸借取引受入金

4,280

3,441

預り金

46,866

32,157

顧客からの預り金

42,284

30,575

その他の預り金

4,582

1,582

受入保証金

51,147

43,338

有価証券等受入未了勘定

28

3

短期借入金

5,200

9,700

1年内返済予定の長期借入金

450

450

リース債務

1

5

未払法人税等

156

186

賞与引当金

944

369

その他の流動負債

1,495

582

流動負債計

161,474

119,212

固定負債

社債

－

2,000

長期借入金

1,800

1,350

リース債務

1

17

繰延税金負債

2,259

2,176

退職給付に係る負債

136

103

資産除去債務

169

173

その他の固定負債

147

147

固定負債計

4,515

5,969

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

619

641

特別法上の準備金計

619

641

負債合計

166,610

125,823

純資産の部

株主資本

資本金

10,004

10,004

資本剰余金

4,890

4,890

利益剰余金

22,633

24,465

自己株式

△1,329

△1,702

株主資本合計

36,198

37,657

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,705

4,851

退職給付に係る調整累計額

△93

△67

その他の包括利益累計額合計

4,612

4,783

新株予約権

1

－

純資産合計

40,811

42,441

負債・純資産合計

207,421

168,264