日産証券グループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 112,914 | 1,753,595 |
| 減価償却費 | 18,533 | 214,082 |
| 減損損失 | ― | 132,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | 39,991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 54,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △320,828 | △140,886 |
| 事業譲渡益 | ― | △233,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,883 | △126,370 |
| 負ののれん発生益 | ― | △1,053,846 |
| のれん償却額 | ― | 102,522 |
| 支払利息 | 4,688 | 466 |
| 為替差損益（△は益） | △834 | 762 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △73,908 | 204,417 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 25,180 | 92,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △107,004 | 29,646 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 246,255 | 326,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △396,181 | 70,128 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | △36,740 | △1,253,419 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1,374,667 | 8,807,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △17,913 | △224,360 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 509,678 | △764,518 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 10,000 | 324,119 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | ― | △499,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △20,633 | 1,544,002 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,272 | △787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,349 | △9,855 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 36,300 | 14,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △85,952 | △189,097 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △111,103 | 8,277,192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,184 | 1,074,782 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | ― | △850,650 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,051,397 | △15,289,378 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △544,123 | 872,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △21,203 | 15,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,792 | △20,793 |
| その他 | △123,652 | △63,341 |
| 小計 | △1,262,367 | 3,232,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,669 | 111,697 |
| 利息の支払額 | △4,980 | △482 |
| 法人税等の支払額 | △51,949 | △167,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,289,628 | 3,175,488 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △228,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,825 | △136,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 155,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △135,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △227,981 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573,329 | 337,169 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 98,633 |
| 事業譲受による支出 | ― | △1,087,788 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | ― | 4,895 |
| その他 | △3,037 | 21,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,254 | △741,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,250 | △267,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △337,125 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 335,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 94,822 |
| 配当金の支払額 | △31,972 | △125,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,860 | 37,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 834 | △762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,190,399 | 2,469,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940,656 | 2,050,395 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | 1,754,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,750,256 | 6,274,526 |
