日産証券グループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 205,497 | 112,914 |
| 減価償却費 | 20,706 | 18,533 |
| 減損損失 | 29,038 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △84 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,097 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,160 | △320,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,201 | △29,883 |
| のれん償却額 | 2,572 | - |
| 支払利息 | 10,505 | 4,688 |
| 為替差損益（△は益） | 5,546 | △834 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △4,521 | △73,908 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 52,358 | 25,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,843 | △107,004 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 59,917 | 246,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,498 | △396,181 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 4,414 | △36,740 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △234,885 | △1,374,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △47,690 | △17,913 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △24,640 | 509,678 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △40,000 | 10,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,498 | △20,633 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,098 | 5,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | △1,349 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △20,700 | 36,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △46,252 | △85,952 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △1,266,930 | △111,103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,208 | 5,184 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,580,591 | 1,051,397 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 124,361 | △544,123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △10,722 | △21,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,464 | △21,792 |
| その他 | 129,818 | △123,652 |
| 小計 | 740,206 | △1,262,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,235 | 29,669 |
| 利息の支払額 | △10,248 | △4,980 |
| 法人税等の支払額 | △34,251 | △51,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,941 | △1,289,628 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,280 | △8,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,583 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,451 | △2,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254,178 | △227,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,742 | 573,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,400 | - |
| その他 | △9,233 | △3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,417 | 331,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,250 | 136,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △337,125 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 |
| 株式の発行による収入 | 180,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 180,000 | - |
| 配当金の支払額 | △169 | △31,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,080 | △232,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,546 | 834 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,057 | △1,190,399 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020,599 | 2,940,656 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,940,656 | 1,750,256 |
