日産証券グループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △149,904 | 205,497 |
| 減価償却費 | 31,171 | 20,706 |
| 減損損失 | 87,919 | 29,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,245 | △84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13,801 | △4,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,320 | △27,201 |
| のれん償却額 | - | 2,572 |
| 支払利息 | 10,056 | 10,505 |
| 為替差損益（△は益） | △2,833 | 5,546 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △5,247 | △4,521 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | △59,856 | 52,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,293 | 73,843 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | △399,982 | 59,917 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 29,964 | 4,414 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 260,579 | △234,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19,112 | 66,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,554 | △47,690 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 586,403 | △24,640 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | - | △40,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,490 | 17,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,260 | 1,957 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △21,300 | △20,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,730 | △46,252 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △554,666 | △1,266,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △70,896 | 1,208 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 474,460 | 1,580,591 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △675,947 | 124,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △30,615 | △10,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △284,491 | 12,464 |
| その他 | 16,619 | 170,316 |
| 小計 | △593,239 | 740,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,348 | 27,235 |
| 利息の支払額 | △10,745 | △10,248 |
| 法人税等の支払額 | △13,581 | △34,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △591,217 | 722,941 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,227 | △8,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,358 | 5,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,050 | △5,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △254,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,381 | 69,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,400 |
| その他 | △9,526 | △9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,936 | △198,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,502 | 101,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | - |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 138 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 180,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 180,000 |
| 配当金の支払額 | △26,418 | △169 |
| その他 | △353 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,141 | 401,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,833 | △5,546 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △688,590 | 920,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709,189 | 2,020,599 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,020,599 | 2,940,656 |
