トレイダーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,377

3,630

減価償却費

217

250

固定資産除却損

－

13

受取利息及び受取配当金

△11

△1

支払利息

13

13

その他の営業外損益（△は益）

△3

2

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△27

投資有価証券償還損益（△は益）

△76

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△0

－

事業整理損

32

61

移転費用

－

52

トレーディング商品の増減額

△477

564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△4

売上債権の増減額（△は増加）

8

41

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△2,984

△11,293

立替金の増減額（△は増加）

40

12

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△1,368

△2,561

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△18

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△30

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△12

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

16

預り金の増減額（△は減少）

1

0

受入保証金の増減額（△は減少）

2,764

11,703

未払費用の増減額（△は減少）

92

△160

その他の流動負債の増減額（△は減少）

335

△310

その他

0

1

小計

934

2,110

利息及び配当金の受取額

11

1

利息の支払額

△13

△13

法人税等の支払額

△54

△722

事業整理損の支払額

△29

－

移転費用の支払額

－

△52

営業活動によるキャッシュ・フロー

849

1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入

76

－

有形固定資産の取得による支出

△21

△276

無形固定資産の取得による支出

△250

△354

投資有価証券の売却による収入

－

82

関係会社株式の売却による収入

0

－

差入保証金の差入による支出

－

△157

貸付金の回収による収入

45

－

長期預け金の回収による収入

150

－

長期預け金の預入による支出

△135

△11

その他

△11

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146

△729

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

49

10

社債の発行による収入

600

－

社債の償還による支出

△400

－

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△83

△77

配当金の支払額

△291

△320

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

73

△590

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

806

8

現金及び現金同等物の期首残高

4,420

5,227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,227

※ 5,235