トレイダーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,144

2,377

減価償却費

208

217

受取利息及び受取配当金

△13

△11

支払利息

33

13

その他の営業外損益（△は益）

△0

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

83

12

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△76

関係会社株式売却損益（△は益）

△70

△0

事業整理損

－

32

持分法による投資損益（△は益）

66

－

トレーディング商品の増減額

△2,539

△477

棚卸資産の増減額（△は増加）

13

△2

売上債権の増減額（△は増加）

20

8

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△16,832

△2,984

立替金の増減額（△は増加）

△6

40

短期差入保証金の増減額（△は増加）

1,861

△1,368

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△273

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

△11

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

12

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

2

預り金の増減額（△は減少）

10

1

受入保証金の増減額（△は減少）

17,322

2,764

未払費用の増減額（△は減少）

58

92

その他の流動負債の増減額（△は減少）

158

335

その他

△33

0

小計

2,309

934

利息及び配当金の受取額

13

11

利息の支払額

△34

△13

法人税等の支払額

△560

△54

事業整理損の支払額

－

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,727

849

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入

－

76

有形固定資産の取得による支出

△17

△21

無形固定資産の取得による支出

△215

△250

投資有価証券の取得による支出

△8

－

関係会社株式の売却による支出

△8

－

関係会社株式の売却による収入

－

0

貸付けによる支出

△67

－

貸付金の回収による収入

22

45

長期預け金の回収による収入

－

150

長期預け金の預入による支出

△175

△135

その他

△39

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510

△146

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

－

△291

短期借入金の純増減額（△は減少）

△86

49

社債の発行による収入

－

600

社債の償還による支出

－

△400

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△60

△83

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△2

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151

73

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,073

806

現金及び現金同等物の期首残高

3,347

4,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,420

※ 5,227