トレイダーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,444

2,144

減価償却費

183

208

為替差損益（△は益）

7

2

受取利息及び受取配当金

△8

△13

支払利息

62

33

その他の営業外損益（△は益）

5

△0

固定資産除却損

5

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

83

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△70

減損損失

0

9

事業整理損失引当金繰入額

－

12

債権譲渡損

－

2

持分法による投資損益（△は益）

－

66

トレーディング商品の増減額

1,843

△2,539

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

13

売上債権の増減額（△は増加）

△58

20

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△10,540

△16,832

立替金の増減額（△は増加）

3

△6

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△2,247

1,861

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△124

△273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

4

預り金の増減額（△は減少）

△96

10

受入保証金の増減額（△は減少）

9,994

17,322

その他の流動負債の増減額（△は減少）

127

158

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△7

△1

その他

89

10

小計

1,678

2,309

利息及び配当金の受取額

8

13

利息の支払額

△63

△34

法人税等の支払額

△495

△560

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,126

1,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18

△17

無形固定資産の取得による支出

△223

△215

投資有価証券の取得による支出

△101

△8

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社株式の売却による支出

－

△8

貸付けによる支出

△18

△67

貸付金の回収による収入

0

22

長期預け金の預入による支出

－

△175

その他

△22

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385

△510

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

795

△86

社債の発行による収入

250

－

長期借入れによる収入

68

－

長期借入金の返済による支出

△131

△60

自己株式の取得による支出

－

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

980

△151

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,717

1,073

現金及び現金同等物の期首残高

1,630

3,347

現金及び現金同等物の期末残高

3,347

4,420