トレイダーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,630

4,360

減価償却費

250

328

株式報酬費用

2

62

減損損失

－

6

固定資産除却損

13

7

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

13

14

その他の営業外損益（△は益）

2

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

－

事業整理損

61

－

移転費用

52

18

トレーディング商品の増減額

564

△567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4

5

売上債権の増減額（△は増加）

41

7

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△11,293

△26,922

立替金の増減額（△は増加）

12

152

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△2,561

1,148

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△50

227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△140

賞与引当金の増減額（△は減少）

181

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

17

預り金の増減額（△は減少）

0

5

受入保証金の増減額（△は減少）

11,703

27,029

未払費用の増減額（△は減少）

△160

118

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△310

16

その他

△0

6

小計

2,110

5,999

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△13

△15

法人税等の支払額

△722

△799

移転費用の支払額

△52

△18

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,322

5,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276

△56

無形固定資産の取得による支出

△354

△339

投資有価証券の取得による支出

－

△100

投資有価証券の売却による収入

82

－

差入保証金の差入による支出

△157

△0

差入保証金の回収による収入

－

44

長期預け金の預入による支出

△11

△12

長期預け金の回収による収入

－

185

その他

△13

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729

△329

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

267

社債の償還による支出

－

△100

長期借入れによる収入

100

50

長期借入金の返済による支出

△77

△79

配当金の支払額

△320

△713

自己株式の取得による支出

△302

△705

非支配株主からの払込みによる収入

－

1

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△590

△1,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8

3,584

現金及び現金同等物の期首残高

5,227

5,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,235

※ 8,820