ＨＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,171 | 30,963 |
| 減価償却費 | 3,039 | 3,581 |
| 減損損失 | ― | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | 23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | 142 |
| のれん償却額 | ― | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | 6,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △177 |
| 支払利息 | 47 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | △410 | 2,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,172 | △758 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △88 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △190 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △468 | △5,758 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 99 | 49 |
| トレーディング商品（資産)の増減額(△は増加） | △141 | ― |
| 預り金の増減額（△は減少） | △492 | △1 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 381 | ― |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 264 | ― |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 805 | ― |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △114 | ― |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △83 | ― |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,300 | ― |
| 債券の純増（△）減 | 5,525 | 92 |
| 貸出金の純増（△）減 | △67,790 | △39,526 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 6,432 | △8,088 |
| 預金の純増減（△） | 36,305 | 43,224 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | △2,554 | △6,722 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7 | △658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | ― | △283 |
| その他 | △1,313 | △1,172 |
| 小計 | 1,848 | 24,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 178 |
| 利息の支払額 | △47 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △7,641 | △7,423 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,785 | 18,505 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802 | △2,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △885 | △725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,310 | △32,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,335 | 7,690 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △6,642 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 12,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | ― | 1,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,676 | 1,763 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,334 | 60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △19 |
| その他 | 0 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,656 | △17,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △39 | 2,284 |
| 長期借入れによる収入 | 37,636 | 41,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,943 | △27,659 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,620 | △0 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 168 |
| 社債の償還による支出 | △56 | △112 |
| 配当金の支払額 | △475 | △312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,088 | △6,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の追加取得による支出 | ― | △6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,090 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △321 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | 2,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,820 | △8,159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,658 | △5,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 185,412 | 191,071 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 191,071 | 186,057 |
