ＨＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,681

11,301

減価償却費

1,473

1,848

減損損失

-

132

のれん償却額

76

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,095

1,952

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

18

受取利息及び受取配当金

△150

△198

支払利息

80

91

為替差損益（△は益）

△1,454

2,742

持分法による投資損益（△は益）

△5

△1,034

投資事業組合運用損益（△は益）

54

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△532

△741

関係会社株式売却損益（△は益）

-

0

関係会社株式評価損

-

92

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

△779

189

預り金の増減額（△は減少）

△158

△952

受入保証金の増減額（△は減少）

901

△1,648

信用取引資産の増減額（△は増加）

△2,358

7,151

信用取引負債の増減額（△は減少）

580

△5,919

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）

-

△76

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

-

369

短期差入保証金の増減額（△は増加）

775

△15

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△2,449

2,310

債券の純増（△）減

3,651

10,896

貸出金の純増（△）減

△15,306

△40,297

預金の純増減（△）

42,958

67,912

モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）

△3,498

△4,115

デリバティブ評価損益（△は益）

1,189

592

その他

1,025

1,607

小計

37,864

54,245

利息及び配当金の受取額

388

429

利息の支払額

△80

△91

法人税等の支払額

△455

△2,249

法人税等の還付額

17

79

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,735

52,412

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,015

△3,223

有形固定資産の売却による収入

43

0

無形固定資産の取得による支出

△509

△587

投資有価証券の取得による支出

△13,716

△4,355

投資有価証券の売却及び償還による収入

17,997

3,959

関係会社株式の取得による支出

△67

△32

関係会社株式の売却による収入

1

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,077

-

関係会社の整理による収入

164

-

貸付けによる支出

△812

△448

貸付金の回収による収入

0

44

定期預金の増減額（△は増加）

△10,666

1,812

敷金及び保証金の回収による収入

3

2

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△0

その他

1

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,505

△2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,888

△524

長期借入れによる収入

24,620

39,852

長期借入金の返済による支出

△34,562

△42,018

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

-

△245

非支配株主からの払込みによる収入

20

-

社債の発行による収入

100

-

社債の償還による支出

△247

△170

配当金の支払額

△396

△396

その他

△5

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,582

△3,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△750

△10,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,896

35,751

現金及び現金同等物の期首残高

60,057

77,954

現金及び現金同等物の期末残高

77,954

113,705