ＨＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,705

7,681

減価償却費

1,292

1,473

減損損失

54

-

のれん償却額

100

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,026

4,095

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

13

受取利息及び受取配当金

△131

△150

支払利息

66

80

為替差損益（△は益）

13,451

△1,454

持分法による投資損益（△は益）

△963

△5

投資事業組合運用損益（△は益）

0

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△430

△532

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,560

-

事業構造改善費用

21

-

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

324

△779

預り金の増減額（△は減少）

△194

△158

受入保証金の増減額（△は減少）

△659

901

信用取引資産の増減額（△は増加）

823

△2,358

信用取引負債の増減額（△は減少）

△1,883

580

短期差入保証金の増減額（△は増加）

40

775

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

321

△2,449

債券の純増（△）減

△22,507

3,651

貸出金の純増（△）減

△12,015

△15,306

預金の純増減（△）

47,525

42,958

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

6

-

モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）

△6,076

△3,498

デリバティブ評価損益（△は益）

1,193

1,189

その他

△7,454

1,025

小計

23,096

37,864

利息及び配当金の受取額

341

388

利息の支払額

△66

△80

法人税等の支払額

△520

△455

法人税等の還付額

128

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,979

37,735

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,225

△4,015

有形固定資産の売却による収入

57

43

無形固定資産の取得による支出

△889

△509

投資有価証券の取得による支出

△3,648

△13,716

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,122

17,997

関係会社株式の取得による支出

△75

△67

関係会社株式の売却による収入

1,033

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

877

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

1,077

関係会社の整理による収入

-

164

貸付けによる支出

△10

△812

定期預金の増減額（△は増加）

1,258

△10,666

敷金及び保証金の回収による収入

4

3

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△8

その他

11

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△483

△10,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

551

1,888

長期借入れによる収入

33,617

24,620

長期借入金の返済による支出

△32,493

△34,562

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

-

20

社債の発行による収入

100

100

社債の償還による支出

△192

△247

配当金の支払額

△396

△396

その他

△16

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,170

△8,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,866

△750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,799

17,896

現金及び現金同等物の期首残高

46,914

60,057

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

344

-

現金及び現金同等物の期末残高

60,057

77,954