ＨＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,339

11,165

減価償却費

1,056

1,185

減損損失

-

45

のれん償却額

161

131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,377

3,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

23

受取利息及び受取配当金

△94

△178

支払利息

108

168

為替差損益（△は益）

4,672

3,379

持分法による投資損益（△は益）

△627

△362

投資事業組合運用損益（△は益）

2

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,419

△1,355

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

固定資産除却損

10

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

73

関係会社株式評価損

-

23

預託金の増減額（△は増加）

56

321

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

△503

146

預り金の増減額（△は減少）

4,285

△933

受入保証金の増減額（△は減少）

1,210

△331

信用取引資産の増減額（△は増加）

1,214

460

信用取引負債の増減額（△は減少）

242

△1,462

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△296

555

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△5,190

△35

債券の純増（△）減

2,765

△9,052

貸出金の純増（△）減

△32,127

741

預金の純増減（△）

2,085

△19,201

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

11

-

モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）

3,088

△2,546

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,161

239

その他

△149

△2,155

小計

△7,870

△15,778

利息及び配当金の受取額

228

301

利息の支払額

△98

△175

法人税等の支払額

△1,615

△1,237

法人税等の還付額

44

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,311

△16,736

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,732

△3,985

有形固定資産の売却による収入

60

12

無形固定資産の取得による支出

△342

△518

投資有価証券の取得による支出

△6,247

△18,331

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,009

3,843

関係会社株式の取得による支出

△599

△1,053

関係会社株式の売却による収入

22

3,917

貸付けによる支出

△1,179

△267

貸付金の回収による収入

-

0

定期預金の増減額（△は増加）

△982

1,334

敷金及び保証金の回収による収入

4

3

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△12

その他

7

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,988

△15,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

568

△600

長期借入れによる収入

34,024

32,603

長期借入金の返済による支出

△29,284

△26,907

自己株式の取得による支出

△0

△490

非支配株主からの払込みによる収入

-

1

社債の発行による収入

500

400

社債の償還による支出

△1,366

△441

配当金の支払額

△280

△320

その他

△13

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,147

4,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,118

△2,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,270

△30,449

現金及び現金同等物の期首残高

92,634

77,364

現金及び現金同等物の期末残高

77,364

46,914