ＨＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,715

11,339

減価償却費

739

1,056

のれん償却額

170

161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

982

1,377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

9

受取利息及び受取配当金

△83

△94

支払利息

124

108

為替差損益（△は益）

58

4,672

持分法による投資損益（△は益）

△345

△627

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,583

△1,419

投資有価証券評価損益（△は益）

187

0

固定資産除却損

16

10

預託金の増減額（△は増加）

13

56

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

133

△503

預り金の増減額（△は減少）

510

4,285

受入保証金の増減額（△は減少）

1,652

1,210

信用取引資産の増減額（△は増加）

△3,238

1,214

信用取引負債の増減額（△は減少）

460

242

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△501

△296

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△1,215

△5,190

債券の純増（△）減

△6,434

2,765

貸出金の純増（△）減

△46,020

△32,127

預金の純増減（△）

69,743

2,085

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

20

11

モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）

△8,772

3,088

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,322

△1,161

その他

381

△149

小計

19,047

△7,870

利息及び配当金の受取額

85

228

利息の支払額

△130

△98

法人税等の支払額

△1,785

△1,615

法人税等の還付額

268

44

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,483

△9,311

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,134

△1,732

有形固定資産の売却による収入

50

60

無形固定資産の取得による支出

△400

△342

投資有価証券の取得による支出

△12,524

△6,247

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,733

2,009

関係会社株式の取得による支出

-

△599

関係会社株式の売却による収入

-

22

貸付けによる支出

-

△1,179

貸付金の回収による収入

0

-

定期預金の増減額（△は増加）

△5,817

△982

敷金及び保証金の回収による収入

29

4

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△9

その他

1

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,071

△8,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,939

568

長期借入れによる収入

58,339

34,024

長期借入金の返済による支出

△10,787

△29,284

自己株式の取得による支出

△94

△0

少数株主からの払込みによる収入

0

-

社債の発行による収入

3,700

500

社債の償還による支出

△2,600

△1,366

配当金の支払額

△200

△280

その他

△12

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,283

4,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△924

△1,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,771

△15,270

現金及び現金同等物の期首残高

44,863

92,634

現金及び現金同等物の期末残高

92,634

77,364