マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,801

4,669

減価償却費及び償却費

8,418

8,542

非金融資産の減損損失

671

370

金融収益及び金融費用

△16,002

△23,906

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

107

△2,520

信用取引資産及び信用取引負債の増減

11,099

△15,262

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

△6,994

21,399

金銭の信託の増減

△63,684

7,738

受入保証金及び預り金の増減

81,132

△66,721

短期貸付金の増減

7,711

2,262

短期差入保証金の増減

17,854

14,908

その他

△9,515

2,670

小計

51,598

△45,851

利息及び配当金の受取額

16,382

26,487

利息の支払額

△4,984

△5,475

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

△11,295

△6,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,701

△30,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△13,035

有価証券投資等の取得による支出

△703

△696

有価証券投資等の売却及び償還による収入

1,719

495

有形固定資産の取得による支出

△646

△889

無形資産の取得による支出

△5,964

△6,919

子会社の取得による支出

△361

△227

関連会社の取得による支出

－

△200

共同支配企業の取得による支出

－

△15

その他

△71

△388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,026

△21,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

30

5,470

－

短期借入債務の収支

20

38,181

△25,665

短期借入債務の調達による収入

20

－

200

短期借入債務の返済による支出

20

－

△200

社債の発行による収入

20

10,667

5,196

社債の償還による支出

20

△20,800

△5,700

長期借入債務の調達による収入

20

24,610

3,000

長期借入債務の返済による支出

20

△38,857

△15

自己株式の取得による支出

－

△5,073

配当金の支払額

△3,884

△4,130

非支配持分からの払込による収入

392

－

非支配持分からの取得による支出

△1,343

－

非支配持分への配当金の支払額

△32

△550

リース債務の返済による支出

△1,056

△1,185

その他

416

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,763

△34,156

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額

59,438

△87,006

現金及び現金同等物の期首残高

186,683

253,458

現金及び現金同等物の為替換算による影響

7,337

8,707

現金及び現金同等物の期末残高

16

253,458

175,159