マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,296

20,801

減価償却費及び償却費

8,149

8,418

非金融資産の減損損失

－

671

金融収益及び金融費用

△7,670

△16,002

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

4,679

107

信用取引資産及び信用取引負債の増減

△67,217

11,099

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

21,877

△6,994

金銭の信託の増減

△148,575

△63,684

受入保証金及び預り金の増減

141,399

81,132

短期貸付金の増減

△16,149

7,711

その他

△29,915

8,339

小計

△72,127

51,598

利息及び配当金の受取額

13,158

16,382

利息の支払額

△3,999

△4,984

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

△850

△11,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,818

51,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券投資等の取得による支出

△1,715

△703

有価証券投資等の売却及び償還による収入

153

1,719

有形固定資産の取得による支出

△624

△646

無形資産の取得による支出

△4,917

△5,964

子会社の取得による収入

34

－

子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）

△49

△361

関連会社の売却による収入

0

－

その他

△39

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,158

△6,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

30

－

5,470

短期借入債務の収支

20

91,979

38,181

社債の発行による収入

20

10,310

10,667

社債の償還による支出

20

△4,000

△20,800

長期借入債務の調達による収入

20

9,970

24,610

長期借入債務の返済による支出

20

△10,005

△38,857

配当金の支払額

△1,975

△3,884

非支配持分からの払込による収入

0

392

非支配持分からの取得による支出

△46

△1,343

非支配持分への配当金の支払額

－

△32

リース債務の返済による支出

△1,070

△1,056

その他

318

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,483

13,763

現金及び現金同等物の増減額

24,506

59,438

現金及び現金同等物の期首残高

158,765

186,683

現金及び現金同等物の為替換算による影響

3,412

7,337

現金及び現金同等物の期末残高

16

186,683

253,458