マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,131

21,296

減価償却費及び償却費

8,122

8,149

非金融資産の減損損失

423

－

金融収益及び金融費用

△12,944

△7,670

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

△4,541

4,679

信用取引資産及び信用取引負債の増減

28,880

△67,217

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

△19,477

21,877

預託金及び金銭の信託の増減

△60,603

△144,523

受入保証金及び預り金の増減

74,781

141,399

短期貸付金の増減

2,806

△16,149

その他

△1,566

△27,844

小計

20,011

△66,004

利息及び配当金の受取額

19,154

13,158

利息の支払額

△4,711

△3,999

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

0

△850

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,454

△57,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券投資等の取得による支出

△376

△1,715

有価証券投資等の売却及び償還による収入

48

153

有形固定資産の取得による支出

△841

△624

無形資産の取得による支出

△5,548

△4,917

子会社の取得による収入

－

34

子会社の取得による支出

△334

△49

関連会社の売却による収入

20

0

その他

△37

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,068

△7,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支

20

△26,730

91,979

社債の発行による収入

20

15,495

10,310

社債の償還による支出

20

△11,205

△4,000

長期借入債務の調達による収入

20

14,105

9,970

長期借入債務の返済による支出

20

△33,705

△10,005

自己株式の取得による支出

△3,389

－

配当金の支払額

△1,406

△1,975

非支配持分からの払込による収入

1

－

非支配持分からの取得による支出

△405

△46

リース債務の返済による支出

△1,160

△1,070

その他

－

318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,399

95,483

現金及び現金同等物の増減額

△21,013

30,629

現金及び現金同等物の期首残高

150,926

127,832

現金及び現金同等物の為替換算による影響

△2,080

2,870

現金及び現金同等物の期末残高

16

127,832

161,331