マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,790

4,131

減価償却費及び償却費

8,392

8,122

非金融資産の減損損失

1,788

423

金融収益及び金融費用

△15,462

△12,944

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

4,274

△4,541

信用取引資産及び信用取引負債の増減

56,498

28,880

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

2,334

△19,477

預託金及び金銭の信託の増減

△13,459

△60,603

受入保証金及び預り金の増減

△8,699

74,781

短期貸付金の増減

467

2,806

その他

7,260

△1,566

小計

45,183

20,011

利息及び配当金の受取額

18,686

19,154

利息の支払額

△4,683

△4,711

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

△5,352

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,834

34,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券投資等の取得による支出

△419

△376

有価証券投資等の売却及び償還による収入

237

48

有形固定資産の取得による支出

△1,230

△841

無形資産の取得による支出

△6,265

△5,548

子会社の取得による収入

34

30,695

－

子会社の取得による支出

－

△334

子会社の売却による収入

4

－

関連会社の売却による収入

－

20

共同支配企業の取得による支出

△1

－

その他

△258

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,763

△7,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支

20

△40,816

△26,730

社債の発行による収入

20

28,016

15,495

社債の償還による支出

20

△26,557

△11,205

長期借入債務の調達による収入

20

58,924

14,105

長期借入債務の返済による支出

20

△22,005

△33,705

自己株式の取得による支出

△2,000

△3,389

配当金の支払額

△2,408

△1,406

非支配持分からの払込による収入

747

1

非支配持分からの取得による支出

－

△405

リース債務の返済による支出

－

△1,160

その他

190

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,909

△48,399

現金及び現金同等物の増減額

70,688

△21,013

現金及び現金同等物の期首残高

81,456

150,926

現金及び現金同等物の為替換算による影響

△1,218

△2,080

現金及び現金同等物の期末残高

16

150,926

127,832