マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2017年４月１日

　至2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,631

1,790

減価償却費及び償却費

8,117

8,392

非金融資産の減損損失

－

1,788

金融収益及び金融費用

△14,179

△15,462

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

△2,483

4,274

信用取引資産及び信用取引負債の増減

△55,552

56,498

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

13,342

2,334

預託金及び金銭の信託の増減

△1,797

△13,459

受入保証金及び預り金の増減

7,861

△8,699

短期貸付金の増減

△2,514

467

その他

△11,867

7,260

小計

△50,441

45,183

利息及び配当金の受取額

15,969

18,686

利息の支払額

△5,014

△4,683

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

785

△5,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,701

53,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券投資等の取得による支出

△491

△419

有価証券投資等の売却及び償還による収入

362

237

有形固定資産の取得による支出

△884

△1,230

無形資産の取得による支出

△4,969

△6,265

子会社の取得による収入

35

－

30,695

子会社の売却による収入

－

4

共同支配企業の取得による支出

△10

△1

共同支配企業の売却による収入

4

－

その他

116

△258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,872

22,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支

21

47,800

△40,816

社債の発行による収入

21

14,483

28,016

社債の償還による支出

21

△6,000

△26,557

長期借入債務の調達による収入

21

9,970

58,924

長期借入債務の返済による支出

21

△10,600

△22,005

自己株式の取得による支出

△4,030

△2,000

配当金の支払額

△1,754

△2,408

非支配持分からの払込による収入

－

747

その他

－

190

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,870

△5,909

現金及び現金同等物の増減額

5,297

70,688

現金及び現金同等物の期首残高

76,557

81,456

現金及び現金同等物の為替換算による影響

△398

△1,218

現金及び現金同等物の期末残高

17

81,456

150,926