マネックスグループ
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東証プライム
証券、商品先物取引業
マネックスグループのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自2016年４月１日 至2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自2017年４月１日 至2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 1,071 |
| 8,631 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 7,094 |
| 8,117 |
| 事業整理損 |
| 145 |
| － |
| 事務委託契約解約損引当金戻入額 |
| △508 |
| － |
| 関係会社株式売却益 |
| △247 |
| － |
| 金融収益及び金融費用 |
| △10,346 |
| △14,179 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 |
| 2,792 |
| △2,483 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減 |
| 9,241 |
| △55,552 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 |
| 2,873 |
| 13,342 |
| 預託金及び金銭の信託の増減 |
| △57,921 |
| △1,797 |
| 受入保証金及び預り金の増減 |
| 63,160 |
| 7,861 |
| 短期貸付金の増減 |
| 20,141 |
| △2,514 |
| その他 |
| △118 |
| △11,867 |
| 小計 |
| 37,376 |
| △50,441 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 13,365 |
| 15,969 |
| 利息の支払額 |
| △4,499 |
| △5,014 |
| 法人所得税等の還付額又は支払額（△） |
| △2,527 |
| 785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 43,715 |
| △38,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有価証券投資等の取得による支出 |
| △282 |
| △491 |
| 有価証券投資等の売却及び償還による収入 |
| 1,215 |
| 362 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △673 |
| △884 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △8,603 |
| △4,969 |
| 共同支配企業の取得による支出 |
| △13 |
| △10 |
| 共同支配企業の売却による収入 |
| － |
| 4 |
| 関連会社の売却による収入 |
| 295 |
| － |
| その他 |
| △240 |
| 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,301 |
| △5,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入債務の収支 | 19 | △1,372 |
| 47,800 |
| 社債の発行による収入 | 19 | 2,996 |
| 14,483 |
| 社債の償還による支出 | 19 | △2,000 |
| △6,000 |
| 長期借入債務の調達による収入 | 19 | 27,902 |
| 9,970 |
| 長期借入債務の返済による支出 | 19 | △43,800 |
| △10,600 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △1,000 |
| △4,030 |
| 配当金の支払額 |
| △1,468 |
| △1,754 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| 245 |
| － |
| その他 |
| 37 |
| － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △18,462 |
| 49,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 16,952 |
| 5,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 59,756 |
| 76,557 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 |
| △151 |
| △398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16 | 76,557 |
| 81,456 |