マネックスグループ
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東証プライム
証券、商品先物取引業
マネックスグループのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自2014年４月１日 至2015年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自2015年４月１日 至2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 6,115 |
| 5,100 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 3,942 |
| 4,911 |
| 事務委託契約解約損引当金繰入額 |
| － |
| 2,400 |
| 事業整理損 |
| 1,702 |
| 132 |
| 子会社出資金売却益 |
| △100 |
| － |
| 金融収益及び金融費用 |
| △8,031 |
| △9,776 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 |
| 1,311 |
| △10,039 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減 |
| 12,410 |
| 13,283 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 |
| 4,987 |
| 4,412 |
| 預託金及び金銭の信託の増減 |
| △68,275 |
| 13,099 |
| 受入保証金及び預り金の増減 |
| 66,080 |
| △14,521 |
| 短期貸付金の増減 |
| △2,720 |
| △17,148 |
| その他 |
| △16,945 |
| 1,155 |
| 小計 |
| 475 |
| △6,991 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 13,864 |
| 14,490 |
| 利息の支払額 |
| △5,459 |
| △4,863 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △9,129 |
| △1,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △249 |
| 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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|
| 有価証券投資等の取得による支出 |
| △6,235 |
| △80 |
| 有価証券投資等の売却及び償還による収入 |
| 7,159 |
| 5,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,233 |
| △706 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △8,301 |
| △10,051 |
| 共同支配企業の取得による支出 |
| － |
| △288 |
| 関連会社の取得による支出 |
| － |
| △70 |
| 子会社の売却による収入 | 34 | 249 |
| － |
| その他 |
| △241 |
| △124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,602 |
| △5,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
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| 短期借入債務の収支 |
| △39,331 |
| 11,741 |
| 長期借入債務の調達による収入 |
| 32,221 |
| － |
| 長期借入債務の返済及び償還による支出 |
| △2,500 |
| △7,500 |
| 自己株式の取得による支出 |
| － |
| △1,162 |
| 配当金の支払額 |
| △2,358 |
| △3,997 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| － |
| 147 |
| 非支配持分への子会社株式の売却による収入 |
| － |
| 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △11,968 |
| △673 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △20,819 |
| △5,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 84,855 |
| 66,337 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 |
| 2,300 |
| △741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16 | 66,337 |
| 59,756 |