マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

966

25,237

非継続事業からの税引前利益

3,703

21,934

減価償却費及び償却費

8,542

8,153

関係会社株式関連損益

－

△34,553

非金融資産の減損損失

370

165

金融収益及び金融費用

△23,906

△27,692

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

△2,520

932

信用取引資産及び信用取引負債の増減

△15,262

△6,489

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

21,399

△33,260

金銭の信託の増減

7,738

5,700

受入保証金及び預り金の増減

△66,721

71,578

短期貸付金の増減

2,262

△9,723

短期差入保証金の増減

14,908

△15,224

その他

2,670

△25,246

小計

△45,851

△18,488

利息及び配当金の受取額

26,487

33,938

利息の支払額

△5,475

△7,622

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

△6,139

226

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30,977

8,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,035

△11,960

定期預金の払戻による収入

－

9,909

有価証券投資等の取得による支出

△696

△406

有価証券投資等の売却及び償還による収入

495

58

有形固定資産の取得による支出

△889

△857

無形資産の取得による支出

△6,919

△5,836

子会社の取得による支出

△227

－

子会社の売却による支出

34

－

△77,339

関連会社の取得による支出

△200

△400

共同支配企業の取得による支出

△15

△20

その他

△388

498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,873

△86,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支

20

△25,665

△6,988

短期借入債務の調達による収入

20

200

－

短期借入債務の返済による支出

20

△200

－

社債の発行による収入

20

5,196

7,788

社債の償還による支出

20

△5,700

△8,500

長期借入債務の調達による収入

20

3,000

28,160

長期借入債務の返済による支出

20

△15

△20,361

自己株式の取得による支出

△5,073

－

配当金の支払額

△4,130

△4,082

非支配持分からの払込による収入

－

170

非支配持分への配当金の支払額

△550

－

リース債務の返済による支出

△1,185

△1,218

その他

△35

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,156

△5,106

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額

△87,006

△83,404

現金及び現金同等物の期首残高

253,458

175,159

現金及び現金同等物の為替換算による影響

8,707

6,179

現金及び現金同等物の期末残高

16

175,159

97,935