マネックスグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

25,324

△4,626

非継続事業からの税引前利益

21,847

774

減価償却費及び償却費

8,153

4,997

株式報酬費用（上場関連費用）

13

－

13,714

関係会社株式関連損益

△34,553

△2,408

持分法による投資損益（△は益）

△473

△1,943

非金融資産の減損損失

165

－

金融収益及び金融費用

△27,692

△20,271

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

932

△223

信用取引資産及び信用取引負債の増減

△6,489

－

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

△33,260

2,954

金銭の信託の増減

5,700

25,530

受入保証金及び預り金の増減

71,578

313

短期貸付金の増減

△9,723

△9,670

短期差入保証金の増減

△15,224

△10,591

その他

△24,773

3,848

小計

△18,488

2,398

利息及び配当金の受取額

33,938

28,605

利息の支払額

△7,622

△6,967

法人所得税等の還付額又は支払額（△）

226

△10,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,055

13,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,960

－

定期預金の払戻による収入

9,909

5,000

有価証券投資等の取得による支出

△406

△6,410

有価証券投資等の売却及び償還による収入

58

2,103

有形固定資産の取得による支出

△857

△914

無形資産の取得による支出

△5,836

△3,656

子会社の取得による支出

5

－

△7,350

子会社の売却による支出

34

△77,339

△22,935

子会社の売却による収入

－

1,695

関連会社の取得による支出

△400

△152

共同支配企業の取得による支出

△20

－

その他

498

439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,353

△32,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支

20

△6,988

△7,469

社債の発行による収入

20

7,788

3,496

社債の償還による支出

20

△8,500

△7,981

長期借入債務の調達による収入

20

28,160

－

長期借入債務の返済による支出

20

△20,361

△14

自己株式の取得による支出

－

△3,959

配当金の支払額

△4,082

△7,727

非支配持分からの払込による収入

170

－

リース債務の返済による支出

△1,218

△1,288

その他

△75

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,106

△25,191

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額

△83,404

△44,069

現金及び現金同等物の期首残高

175,159

97,935

現金及び現金同等物の為替換算による影響

6,179

△399

現金及び現金同等物の期末残高

16

97,935

53,467