松井証券のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,843 | 14,818 |
| 減価償却費 | 1,923 | 2,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △56 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53 | 128 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,602 | △10,705 |
| 支払利息 | 1,748 | 1,336 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | ― |
| 預託金の増減額（△は増加） | △24,800 | △114,700 |
| トレーディング商品の増減額 | △661 | △170 |
| 約定見返勘定の増減額 | 2 | 43 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 40,254 | △108,957 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △11,681 | △9,164 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 31,104 | 66,021 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 6,904 | 8,377 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 10,210 | 35,716 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △49 | △1,131 |
| その他 | 191 | 351 |
| 小計 | 54,450 | △117,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,410 | 10,074 |
| 利息の支払額 | △1,808 | △1,397 |
| 法人税等の支払額 | △2,857 | △2,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,195 | △111,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △276 | △429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,028 | △2,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △449 | △468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,000 |
| その他 | 4 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,749 | △1,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,950 | 129,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △22,459 | △10,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,209 | 117,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,237 | 4,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,108 | 55,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,345 | 59,798 |
