松井証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年4月1日

　至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

　至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,724

8,843

減価償却費

1,691

1,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△56

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△53

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△144

2

受取利息及び受取配当金

△11,177

△9,602

支払利息

1,272

1,748

固定資産除売却損益（△は益）

12

11

投資有価証券評価損益（△は益）

-

160

預託金の増減額（△は増加）

31,000

△24,800

金銭の信託の増減額（△は増加）

2,800

-

トレーディング商品の増減額

1,019

△661

約定見返勘定の増減額

△7

2

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

87,149

40,254

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）

△2,176

△11,681

立替金及び預り金の増減額

△14,089

31,104

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△5,621

6,904

受入保証金の増減額（△は減少）

△5,546

10,210

短期差入保証金の増減額（△は増加）

22

△49

その他

△384

191

小計

99,466

54,450

利息及び配当金の受取額

11,113

10,410

利息の支払額

△1,275

△1,808

法人税等の支払額

△5,805

△2,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,499

60,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△327

△276

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△1,531

△2,028

投資有価証券の取得による支出

△140

△449

その他

△13

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,011

△2,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△89,750

△18,950

長期借入れによる収入

-

300

長期借入金の返済による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

配当金の支払額

△11,800

△22,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,650

△41,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162

16,237

現金及び現金同等物の期首残高

39,269

39,108

現金及び現金同等物の期末残高

 39,108

 55,345