松井証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年4月1日

　至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

　至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

18,656

13,724

減価償却費

1,549

1,691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△49

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△25

△144

受取利息及び受取配当金

△12,069

△11,177

支払利息

1,677

1,272

固定資産除売却損益（△は益）

1

12

預託金の増減額（△は増加）

11,700

31,000

金銭の信託の増減額（△は増加）

△200

2,800

トレーディング商品の増減額

△987

1,019

約定見返勘定の増減額

17

△7

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△50,177

87,149

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）

2,205

△2,176

立替金及び預り金の増減額

△19,183

△14,089

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

237

△5,621

受入保証金の増減額（△は減少）

2,466

△5,546

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△1,704

22

その他

695

△384

小計

△45,215

99,466

利息及び配当金の受取額

11,590

11,113

利息の支払額

△1,485

△1,275

法人税等の支払額

△4,556

△5,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,665

103,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9

△327

有形固定資産の売却による収入

―

0

無形固定資産の取得による支出

△2,020

△1,531

投資有価証券の取得による支出

△20

△140

その他

△17

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△2,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

61,500

△89,750

長期借入金の返済による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

配当金の支払額

△9,492

△11,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,908

△101,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,176

△162

現金及び現金同等物の期首残高

29,093

39,269

現金及び現金同等物の期末残高

 39,269

 39,108