松井証券のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,209 | 14,043 |
| 減価償却費 | 2,540 | 3,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △221 | △232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 21 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 28 | 1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,519 | △16,518 |
| 支払利息 | 2,582 | 4,895 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △35 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △18 | ― |
| 預託金の増減額（△は増加） | △22,800 | △146,900 |
| トレーディング商品の増減額 | △1,674 | 65 |
| 約定見返勘定の増減額 | 9 | △5 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △37,803 | △241 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △3,469 | △2,314 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 16,535 | 99,814 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 18,043 | △1,346 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,835 | 34,470 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 994 | △3,476 |
| その他 | 111 | △792 |
| 小計 | △20,588 | △14,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,436 | 16,232 |
| 利息の支払額 | △2,160 | △4,467 |
| 法人税等の支払額 | △4,218 | △3,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,530 | △5,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △496 | △658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,967 | △4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,192 | △3,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 52 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 118 | ― |
| その他 | 110 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,276 | △8,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △10,279 | △10,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,921 | 8,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,114 | △6,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,312 | 82,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,427 | 76,249 |
