いちよし証券のキャッシュフロー計算書
(2024年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,216 | 2,917 |
| 減価償却費 | 480 | 518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | 232 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 215 | △479 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △43 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 減損損失 | - | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △40 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △18 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 和解金 | 2 | 11 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △3 |
| 受取補償金 | - | △31 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | 19 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 2,440 | △1,390 |
| 預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | △3,019 | 2,587 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 2 | △30 |
| トレーディング商品の増減額 | 9 | 13 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 833 | 1,045 |
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | 1,242 | △1,503 |
| その他 | △655 | 373 |
| 小計 | 2,674 | 4,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △1,099 | △448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 3,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128 | △395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | △306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 188 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 107 |
| 長期貸付けによる支出 | △11 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | △17 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320 | △524 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,626 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,265 | △1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,818 | △1,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,528 | 2,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,892 | 15,363 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,363 | 17,495 |