いちよし証券のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,313 | 3,581 |
| 減価償却費 | 528 | 544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △136 | △127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △363 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △62 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △31 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 減損損失 | 106 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93 | △79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 5 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | - |
| 和解金 | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | △10 | △65 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △29 | △11 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △80 | △1,090 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,855 | 513 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | △2 |
| トレーディング商品の増減額 | 45 | 89 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △104 | 105 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,303 | △882 |
| その他 | 799 | △223 |
| 小計 | 5,057 | 2,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 31 |
| 利息の支払額 | △7 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △228 | △300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 2,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △212 | △373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 291 |
| 長期貸付けによる支出 | △8 | △20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 14 |
| その他 | 0 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △169 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,112 | △1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,123 | △1,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,697 | 547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,647 | 16,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,345 | 16,892 |
