いちよし証券のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △448 | 1,313 |
| 減価償却費 | 536 | 528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | △136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 108 | △363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | △62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △39 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 減損損失 | 40 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △82 | △93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 9 |
| 和解金 | 8 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | △10 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | - | △29 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △1,530 | △80 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,719 | 1,855 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 2 |
| トレーディング商品の増減額 | 8 | 45 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,897 | △104 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △1,430 | 1,303 |
| その他 | △330 | 799 |
| 小計 | 4,627 | 5,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 39 |
| 利息の支払額 | △6 | △7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 299 | △228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,968 | 4,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △469 | △230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150 | △66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 443 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 22 |
| その他 | △17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,395 | △44 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | △6 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △184 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △76 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,565 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,367 | △1,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,051 | △1,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △93 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,572 | 3,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,220 | 12,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,647 | 16,345 |
