いちよし証券のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,173 | 2,503 |
| 減価償却費 | 430 | 522 |
| のれん償却額 | 8 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 | △444 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △95 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △30 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 減損損失 | 96 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26 | △47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △51 | △56 |
| 固定資産除却損 | 13 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | △7 | △176 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 30 | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,150 | △440 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △3,936 | △1,301 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | △3 |
| トレーディング商品の増減額 | 127 | 22 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △7,601 | 3,683 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △2,794 | 3,897 |
| その他 | 0 | △304 |
| 小計 | △2,139 | 7,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 30 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △599 | △3,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,689 | 4,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84 | △234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190 | △121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 190 |
| 長期貸付けによる支出 | △10 | △28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | △131 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24 | △130 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △39 | △39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △27 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △869 |
| 配当金の支払額 | △1,702 | △2,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,737 | △3,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,452 | 1,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,426 | 12,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,974 | 14,220 |
