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いちよし証券

8624

東証プライム

証券、商品先物取引業

いちよし証券のキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,581

1,216

 

減価償却費

544

480

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

127

57

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

23

215

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

31

39

 

支払利息

3

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

79

2

 

投資有価証券評価損益(△は益)

13

-

 

固定資産売却損益(△は益)

5

-

 

固定資産除却損

0

0

 

和解金

-

2

 

新株予約権戻入益

65

0

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

11

-

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

1,090

2,440

 

預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

513

3,019

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

2

2

 

トレーディング商品の増減額

89

9

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

105

833

 

募集等払込金の増減額(△は増加)

882

1,242

 

その他

223

655

 

小計

2,365

2,674

 

利息及び配当金の受取額

31

39

 

利息の支払額

3

6

 

法人税等の支払額

300

1,099

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,092

1,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

373

128

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

66

160

 

投資有価証券の取得による支出

68

42

 

投資有価証券の売却による収入

291

28

 

長期貸付けによる支出

20

11

 

長期貸付金の回収による収入

14

11

 

その他

52

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

169

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

3

20

 

リース債務の返済による支出

3

6

 

ストックオプションの行使による収入

-

99

 

自己株式の取得による支出

0

1,626

 

配当金の支払額

1,368

1,265

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,375

2,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

547

1,528

現金及び現金同等物の期首残高

16,345

16,892

現金及び現金同等物の期末残高

 16,892

 15,363