いちよし証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,054

7,173

減価償却費

406

430

のれん償却額

9

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

382

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27

△95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取利息及び受取配当金

△48

△55

支払利息

8

7

減損損失

-

96

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△26

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

貸倒損失

1

-

固定資産売却損益（△は益）

24

△51

固定資産除却損

5

13

ゴルフ会員権評価損

13

-

システム解約費用

10

-

新株予約権戻入益

△3

△7

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△1

30

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△4,970

4,150

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

5,956

△3,936

短期貸付金の増減額（△は増加）

12

5

トレーディング商品の増減額

△42

127

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

1,450

△7,601

募集等払込金の増減額（△は増加）

△379

△2,794

その他

32

0

小計

5,472

△2,139

利息及び配当金の受取額

48

55

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△1,156

△599

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,356

△2,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73

△84

有形固定資産の売却による収入

465

247

無形固定資産の取得による支出

△266

△190

投資有価証券の取得による支出

△220

△40

投資有価証券の売却による収入

181

175

長期貸付けによる支出

△4

△10

長期貸付金の回収による収入

14

9

その他

△12

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

83

△24

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39

△39

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△27

リース債務の返済による支出

△3

△4

ストックオプションの行使による収入

9

37

自己株式の取得による支出

△880

△0

配当金の支払額

△1,774

△1,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,689

△1,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,750

△4,452

現金及び現金同等物の期首残高

15,675

17,426

現金及び現金同等物の期末残高

 17,426

 12,974